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  • 海南省三亞市三亞廣播電視臺2018年度部門決算

    管理員

    2019-09-30 09:26 來自

    附件1

     

    海南省三亞市三亞廣播電視臺

    2018年度部門決算

    第一部分  三亞廣播電視臺部門部門概況 3

    一、部門職責 3

    二、機構設置 3

    第二部分  三亞廣播電視臺部門2018年度部門決算公開表 3

    一、收入支出決算公開表 3

    二、收入決算公開表 3

    三、支出決算公開表 3

    四、 財政撥款收入支出決算公開表 3

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表 3

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表 3

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表 3

    八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表 3

    九、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表 3

    十、資產負債公開簡表 3

    第三部分  三亞廣播電視臺部門2018年度部門決算情況說明 4

    一、收入支出決算總體情況說明 4

    二、收入決算情況說明 4

    三、支出決算情況說明 4

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 5

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 5

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 6

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 5

    八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    7

    九、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    7

    十、資產負債決算情況說明 5

    十一、預算績效情況說明 9

    十二、其他重要事項情況說明 10

    第四部分  名詞解釋 11

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分  三亞廣播電視臺部門概況

     

    一、部門職責

    根據三亞市機構編制委員會關于印發三亞廣播電視臺(三亞市廣播電視局)機構編制方案的通知》(市編字[2003]34號),三亞廣播電視臺(三亞市廣播電視局)直屬市政府管理,為正處級事業單位。

    工作任務及職責范圍(1)貫徹執行黨的新聞宣傳工作的方針政策,制訂與部署全市廣播電視宣傳工作計劃和任務。堅持正確的輿論導向,結合黨和政府中心工作及不同階段的宣傳任務,做好各項新聞宣傳工作;(2)負責本臺廣播電視節目的采拍、制作、播出和轉播中央、省規定的廣播電視節目,做好中央和有關省市有線電視節目的落地接收工作,提高有線限電視節目傳輸質量;(3)負責對我市廣播電視的宏觀發展和科學管理做出長遠規劃。依法對全市廣播電視行業進行管理,加快全市廣播電視事業建設;(4)負責興建、管理、維護我市有線廣播電視網絡及廣播電視微波傳輸網。負責開發、拓展廣播電視網絡功能;(5)負責組織實施“村村通”工程,構建城鄉一體化的廣播電視傳輸網絡,規劃和推進全市農村“戶戶通”工程,創建“村村通”示范村,并組織分步實施,促進“戶戶通”目標早日實現。(6)依照國家有關法律、法規審批、發放或吊銷境外電視接收、設備安裝許可證等有關手續事宜。對接收境外電視節目進行檢查、監督和管理。

    二、機構設置

    納入三亞廣播電視臺部門2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

    (一)三亞廣播電視臺部門本級

    (二)(下屬單位)沒有下屬單位

    第二部分  三亞廣播電視臺部門2018年度部門決算公開報表

     

    一、 收入支出決算公開表(見正文附件)。

    二、收入決算公開表(見正文附件)。

    三、支出決算公開表(見正文附件)。

    四、財政撥款收入支出決算公開表(見正文附件)。

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

    (見正文附件)。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

    (見正文附件)。

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

    (見正文附件)。

        八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

              公開表(見正文附件)。

        九、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算

              公開表(見正文附件)。

    十、資產負債決算公開簡表(見正文附件)。

     

    第三部分  三亞廣播電視臺部門2018年度部門決算情況說明

     

    一、收入支出決算總體情況說明
        2018年度收、支總計9325.08萬元,與2017年度相比,收入、支出總計各減少1894.93萬元,下降16.89%。主要原因:一是本單位的主營廣播廣告、電視廣告對外承包金額與上年相同,沒有增加,其他欄目制作創收停滯不前,所以收入有所下降,開支也按規定厲行節約執行;二是2018年重大項目工程已經接近完工,及政府性活動項目減少等因素影響,所以財政補助收入減少。用事業基金彌補收支差額0萬元,較2017年度年初決算數減少0萬元,主要原因是。年初結轉結余3124.71萬元,主要是有幾個工程項目:1、三亞廣播電視無線傳輸覆蓋網“村村通”工程建設,因尚有兩個中繼站(阜尖嶺中繼站、東方紅中繼站)未建成;阜尖嶺中繼站站點位于高海拔山頂,當前還沒有任何一家單位在此地建過站,建設難度很大,且需要在各相關單位的相互配合下建設;兩個站點建設好之后,需要購置設備進村入戶安裝;站點尚未建全,應急廣播尚未啟動;建設后期需要大量資金維護保障等。2、 狗嶺廣播電視發射塔工程,因項目前期因需要環評、可研報告、規劃設計等常規流程,因此耗費時間較長;項目招標兩次流標,導致工程進展緩慢;3、采編播設備購置,設計方案經過三輪修改;計劃在10月份開工建設;根據(三財函[2017]868號),同意從文化產業撥的補助款中撥300萬元、2017年采編設備購置經費650萬元中支出全媒體高清演播室建設,已按政府采購程序完成采購,合同共計770.146萬元,2018年4月已按合同支付30%部分231.0438萬元,余539.1022萬元5月要按進度支付;4、文化產業發展專項資300萬元,調整用于全媒體高清演播室建設采購,安排在2018年中旬支付,5、設備運行維護專項經費,原因是:二樓高清演播室消防系統升級改造,及發電機房環保安裝工程年底才完工交付使用,需待工程驗收合格后再給予支付款項,只能是跨年才支付工程款,所以造成了此項預算未能按進度完成。按以上說明此幾項項目尚未完工,所以導致了2017年預算跨年至2018年安排(簡要說明結轉結余形成或來源),較2017年度年初決算數增加164.08萬元,增長5.54%,主要原因是因項目尚未完工,尾款未支付完。結余分配194.75萬元,主要是轉入事業基金(資金分配去向),較2017年度年初決算數減少38.63萬元,下降16.55%,主要原因是事業收入減少。年末結轉結余1862.22萬元,主要是1、狗嶺廣播電視供水工程專項經費,用于狗嶺發射臺供水工程2、設備運行維護專項經費,用于廣播電視設備運維3、??谟浾哒緦m椊涃M,用于記者站費用4、電視劇、專題節目購置專項經費,用于購置電視劇、專題節目費用。5、三亞廣播電視無線傳輸覆蓋“村村通”工程建設。6、公共文化服務體系建設專項資金,用于狗嶺發射臺設備日常維護費。7、綜合管理事務,用于政風行風廣播欄目制作費等項目尚未完工,尾款未支付完(簡要說明結轉結余是什么錢),較2017年度年初決算數減少2660.36萬元,下降58.82%,主要原因是發射塔工程設計評估結果未定,工程尚未施工,三亞廣播電視無線傳輸覆蓋“村村通”工程建設進度支付等影響。

       2018年度收入、支出總計數,可取自財決01表收入支出決算總表收入總計欄或支出總計欄,收入總計等于支出總計。2017年度收支總計數可取自2017年度部門決算報表財決01表收入支出決算總表收入總計,收入欄和支出總計欄。)

    二、收入決算情況說明
        本年收入合計6200.38萬元,其中:財政撥款收入4888.15萬元,占78.84%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入1239.19萬元,占19.99%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入73.04萬元,占1.18%。

      (上述各項收入數字可取自財決03表收入決算表。)

    三、支出決算情況說明

    本年支出合計7268.08萬元,其中:基本支出2895.58萬元,占39.84%;項目支出4372.49萬元,占60.16%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

    (上述各項支出數字可取自財決04表支出決算表。)

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2018年度財政撥款收入、支出總計7847.23萬元。與2017年度相比,財政撥款收入、支出總計各減少1886.8萬元,減少19.38%。主要原因:一、上年度項目結余款財政回收;二、發射塔工程設計評估結果未定,工程尚未施工,三亞廣播電視無線傳輸覆蓋“村村通”工程建設進度支付等影響。

    財政撥款年初結轉結余2959.07萬元,主要是1、大型活動經費; 2、專題、社教、文藝欄目制作費;3、采編播設備購置;4、三亞廣播電視無線傳輸覆蓋“村村通”工程建設;5、公共文化服務體系建設專項資金;6、綜合管理事務;7、文化旅游提升工程;8、新聞宣傳費用; 9、狗嶺廣播電視發射塔工程;10、專業隊伍建設;11、移動電視中繼站建設;12、文化產業發展基金;13、精品旅游城市配套經費(簡要說明結轉結余形成或來源),較2017年度年初決算數減少1.56萬元,下降0.05%,主要原因是上年度項目結余款財政回收,項目款跨年支付等。

    財政撥款年末結轉結余1662.77萬元,主要是1、狗嶺廣播電視供水工程專項經費,用于狗嶺發射臺供水工程2、設備運行維護專項經費,用于廣播電視設備運維3、??谟浾哒緦m椊涃M,用于記者站費用4、電視劇、專題節目購置專項經費,用于購置電視劇、專題節目費用。5、三亞廣播電視無線傳輸覆蓋“村村通”工程建設。6、公共文化服務體系建設專項資金,用于狗嶺發射臺設備日常維護費。7、綜合管理事務,用于政風行風廣播欄目制作費。8、文化旅游提升工程,用于狗嶺供水工程。9、新聞宣傳費用,于用責任面對和九九艷陽天節目費。10、節目傳輸費,用于信號等傳輸。11、采編播設備采購,用于專用設備采購。(簡要說明結轉結余是什么錢),較2017年度年末決算數減少2859.81萬元,下降63.23%,主要原因是主要原因是發射塔工程設計評估結果未定,工程尚未施工;三亞廣播電視無線傳輸覆蓋“村村通”工程建設進度支付等。

    2018年度財政撥款收入、支出總計數可取自財決01-1表財政撥款收入支出決算總表收入總計欄或支出總計欄。收入總計等于支出總計。2017年度收支總計數可取自2017年度部門決算報表財決01-1表財政撥款收入支出決算總表收入總計欄或支出總計欄。)

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

    2018年度一般公共預算財政撥款支出6184.46萬元,占本年支出合計的85.09%。與2017年度相比,財政撥款支出增加827.38萬元,增長15.44%,主要原因是欄目經費、設備運維等幾個項目經費支出增加,及增加了幾個一次性項目支出。

    (二)財政撥款支出決算結構情況。

    2018年度一般公共預算財政撥款支出6184.46萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出106.02萬元,占1.71%;社會保障和就業(類)支出356.66萬元,占5.77%;住房保障(類)支出186.04萬元,占3%;文化體育與傳媒(類)支出5427.05萬元,占87.85%;醫療衛生與計劃生育(類)支出55.94萬元,占0.9%;其他(類)支出52.75萬元,占0.85%。

    (根據各部門(單位)實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列)

    (三)財政撥款支出決算具體情況。

    2018年度財政撥款支出年初預算為4090.86萬元,支出決算為6184.46萬元,完成年初預算的151.18%。其中:

    1.一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)。

    年初預算為4090.86萬元,支出決算為6184.46萬元,完成年初預算的151.18%。決算數大于預算數的主要原因:是一增加了幾個一次性項目;經常性項目資金增加等。

    (本部分支出決算數字可取自財決07表一般公共預算財政撥款支出決算表,年初預算數可取自各部門(單位)年初預算大本。)

    (根據各部門(單位)實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列)

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

    2018年度財政撥款基本支出2298.95萬元,其中:人員經費2182.21萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等、生活補助、醫療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費116.74萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

    (上述數字可取自財決08-1表一般公共預算財政撥款基本支出決算表。)

    (各部門(單位)根據實際支出情況,選列相應支出經濟分類)

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

    (一)2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元,主要是……(什么錢),較2017年度增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要原因:一是……;二是……。

    (二)2018年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,較2017年度增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

    (三)2018年度財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為萬元,完成年初預算的0%。其中:

    1.0(類)0(款)0(項)。

        年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:一是……;二是……。

        (根據各部門(單位)實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列)

    (本部分支出決算數字取自財決09表政府性基金預算財政撥款收入支出決算表)

    八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    (一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

    2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為35.99萬元,支出決算為35.22萬元,完成預算的97.86%,決算數大于(小于)預算數的主要原因:一是三公厲行節約;二是接待明顯下降。

        (二)一般公共預算“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

    2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算1.19萬元,占3.38%;公務用車購置及運行費支出決算33.52萬元,占95.17%;公務接待費支出決算0.51萬元,占1.45%。具體情況如下:

    1.因公出國(境)費支出[1.19]萬元。全年安排因公出國(境)團組[1]個,因公出國(境)[1]人次。開支內容包括:

    1.19支出萬元。主要用于出國新聞采訪1.19支出萬元。

    因公出國(境)費支出決算比2017年度減少0.81萬元,下降40.5%。主要原因是按規定支出,厲行節約。

        2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:

    公務用車購置支出0萬元,全年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量15輛。

    公務用車運行維護費支出33.52萬元,主要用于新聞采訪、行政用、新聞直播。

    公務用車購置及運行費支出決算2017年度減少0.67萬元,下降1.96%。主要原因是厲行節約。

        3.公務接待費支出0.51萬元,其中:接待6次,25人。

    公務接待費支出決算比2017年度減少1.23萬元,下降1.23%。主要原因是厲行節約。

    國內接待費支出0.51萬元,國內公務接待6批次,接待25人次;主要用于相關業務人員的招待。

    國(境)外接待費支出0萬元,國(境)外公務接待0批次,接待0人次。

    (本表取自決算報表CS05表。)

    2018年度“三公”經費預算數、決算數可取自2017年度部門決算報表CS05表部門決算相關信息統計表,2017年度“三公”經費預算數、決算數可取自2017年度部門決算報表CS05表部門決算相關信息統計表。出國團組數、出國人次,公務用車購置數、公務用車保有量,接待團組數、接待人次可取自可取自2017、2018年度CS05表部門決算相關信息統計表。)

    九、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    2018年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出合計0萬元。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。

    (本部分決算數字取自財決10表政府性基金預算財政撥款支出決算明細表)

    十、資產負債決算情況說明

    2018年度末部門資產總計10151.61萬元,負債總計650.95萬元,凈資產總計9500.66萬元,國有資產總量9500.66萬元。
       (本部分決算數字取自財決12表資產負債簡表)

    十一、預算績效情況說明。

    (一)績效管理工作開展情況。

    根據財政預算管理要求,三亞廣播電視臺部門組織對2018年度一般公共預算項目支出開展了績效自評。自評項目4個,共涉及資金1363萬元,自評覆蓋率達到36.36%。

    三亞廣播電視臺部門共組織對“采編播設備購置、電視劇、專題節目購置、設備運行維護費、專題、社教、文藝欄目制作經費”等4個項目進行了重點績效評價,涉及資金1363萬元。從評價情況來看,采編播設備購置、電視劇、專題節目購置、專題、社教、文藝欄目制作經費,四個項目用款中兩個項目達90%以上,用款審批過程和手續符合部門預算批復用途的用款規定,不存在截留、擠占、挪用虛列支出的情況。

    (請對預算績效評價情況進行簡單說明)。

    三亞廣播電視臺部門(單位)開展整體支出績效評價,涉及資金7268.08萬元。從評價情況來看,預算下達11個項目,計劃完成項目數為11個,其中按年初預算項目資金使用率達到90%以上7個,項目前期準備工作不充分,造成項目無法及時開展或展開不充分,2018年計劃完成11個項目上,實際完成7項目,項目完成率不高。

    (請對整體支出績效評價情況進行簡單說明)。

    (二)部門決算中項目績效自評結果。

    4項目自評得分為5分。發現的主要問題及原因:一是項目前期準備工作不充分,造成項目無法及時開展或展開不充分;二是項目審批程序拖延造成跨年付款的原因。下一步改進措施:一是應加強預算績效管理基礎知識學習,提高業務水平;在編制年度預算時,應按事前績效目標管理要求,做好項目績效目標的申報工作,設置項目績效目標、績效指標、績效標準與標準值;二是項目應及時早做準備,一是提前抓好動員工作,切實提高思想認識。二是提前深入調查研究,努力抓準核心點。三是提前謀劃設計,推動項目建設落實。 

    在公開項目績效自評結果的同時,需公開《項目支出績效自評表》。

    (三)重點項目績效評價情況(見附件)。

    (四)其他以部門為主體開展的項目績效評價報告(元)。

    十二、其他重要事項情況說明。

    (一)機關運行經費支出情況。

    2018年度三亞廣播電視臺部門(單位)機關運行經費116.74萬元(為部門決算中行政單位和參公事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出),比2017年度減少59.62萬元,降低33.81%。主要原因是:各項支出按規定厲行節約(具體增減原因由部門根據實際情況填列)。

    (機關運行經費數字可取自2017、2018年度部門決算報表CS05表部門決算相關信息統計表“機關運行經費”欄。)

    (二)政府采購支出情況。

    2018年度三亞廣播電視臺部門(單位)政府采購支出總額538萬元,其中:政府采購貨物支出538萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額538萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

    (上述政府采購支出相關數字可取自2018年度部門決算報表CS06表政府采購情況表,授予中小企業和小微企業合同金額由各部門查閱本部門相關財務資料填寫。)

    (三)國有資產占用情況。

    截至2018年度12月31日,本部門共有車輛15輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車12輛、特種專業技術用車2輛、其他用車0輛,單位價值50萬元以上通用設備4臺(套),單價100萬元以上專用設備1臺(套)。

    本部門占用房屋面積3312平方米,其中:辦公用房3312平方米,業務用房0平方米,其他(不含構筑物)0平方米。

    (車輛、設備占用相關數字可取自2018年度部門決算報表CS05表部門決算相關信息統計表;房屋占用數字可取自2018年度部門決算報表F01表資產情況表。)

     

    第四部分  名詞解釋

     

    一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

    五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指本級部門用一般公共預算財政財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    十四、(支出功能分類的名詞解釋,各部門(單位)根據實際支出情況填列)

    海南省三亞市三亞廣播電視臺2018年度部門決算
    2018年采編播設備購置項目自評報告.doc
    2018年專題、社教、文藝欄目制項目自評報告.doc
    2018年電視劇購置項目自評報告.doc
    2018年設備運行維護項目自評報告.doc

     

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